杭州市行知小学 07月 财务分析
---- 201707 财务分析
【所属模块:财务收支类 作者:杨佐军  发布时间:2017-8-28 16:16:54  点击数:2829】

   杭州市行知小学 07月 财务分析
经费
类别
内容 年度指标 本月支出 累计支出           剩余可用指标 支出百分比 备注
人员
经费
在编人员 统发工资 6761384.4 576683.4 4050873.4 2710511 59.91%  
绩效工资 1884900 81625.5 1183097.63 701802.37 62.77%  
奖金 3156500 176580.5 3771141.2 -614641.2 119.47% 目标考核、学科带头人、校长奖励基金、工作室经费
其他 5290319.592 0 2936424.25 2353895.342 55.51% 在编社保、养老保险、职业年金、公积金、购房补贴
在编体检费 97850 0 0 97850 0.00%  
非编人员 后勤人员 0 39536.55 279172.21 -279172.21   非编人员经费
保安 342000 106800 160200 181800 46.84%  
离退休人员 离退休工资 4434 0 2937 1497 66.24%  
离退休活动费 269520 0 252959.6 16560.4 93.86% 退休党员活动、退休活动、退休生活补助
离退休体检 22800 0 0 22800 0.00%  
公用
经费
商品与服务 生均公用 2159080 239190.64 2320690.63 -161610.63 120.42% 生均公用、杂费、课本费、作业本费
开支后勤人员经费
社团经费 376740 4408.8 158237.45 218502.55 42.00%  
学生伙食补助 269100 0 134550 134550 50.00%  
福利费 693500 0 148254.69 545245.31 21.38% 1-3月教职工伙食补助67980元
在编工会 129780 0 64890 64890 50.00%  
党员活动 51480 13480 27569.1 23910.9 53.55%  
教师培训费 216300 7700 162873.5 53426.5 75.30%  
物业管理费 360500 47835 47835 312665 13.27%  
其他 三公经费 因公出国 200000 0 0 200000 0.00%  
公务接待 9000 0 0 9000 0.00%  
公务用车 30000 0 1134 28866 3.78%  
其他 60350 0 1700 58650 2.82% 独生子女奖励、子女统筹、入托保育费
文二校区整体维修工程 193589.4 0 147700 45889.4 76.30%  
场地、特需、工作室 82000 0 3000 79000 3.66%  
设施设备费 376740 28669.95 157845.25 218894.75 41.90%  
合计 23037867.39 1322510.34 16013084.91 7024782.482 69.51%  
财务情况说明及建议:          
1)每月20日请及时上报次月用款计划,保证数字正确性和准确性。
2)福利费至7月底累计支出148254.69元,劳保用品等采购60986元,1-3月教职工伙食补助67980元。
3)由于年初物业管理费指标未及时下达,公用经费中物业管理费支出95010元,6-7月物业管理费支出47835元,实际累计支出142845元。
4)体检费、公务用车、工作室经费、活动经费等固定支出请及时开支。
5)养老保险及职业年金清算后,子户结余款较少,每月托收款项应及时从零余额转回子户。
  单位负责人:                   会计:蔡一骏                 日期:2017.07.31  

 


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