201708食堂盈亏核算表
----201708食堂盈亏核算表
【所属模块：
财务收支类
作者：杨佐军 发布时间：2017-9-10 17:17:51 点击数：2827】
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食堂盈亏核算表 |
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表二 |
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编表单位:杭州市行知小学食堂 |
2017年8月31日 |
单位：元 |
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科目 |
项 目 |
本 月 数 |
累 计 数 |
备注 |
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一、收入类 |
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401 |
伙食收入小计 |
6,277.50 |
2,272,886.00 |
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40101 |
1、学生伙食收入 |
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2,053,785.00 |
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40102 |
2、教师伙食收入 |
6,277.50 |
202,504.00 |
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40103 |
3、其他 |
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16,597.00 |
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402 |
其他收入 |
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1,634.42 |
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403 |
补助收入 |
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147,975.00 |
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收入类合计 |
6,277.50 |
2,422,495.42 |
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二、支出类 |
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501 |
伙食支出小计 |
67.56 |
1,945,741.19 |
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50101 |
1、主食支出 |
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128,296.40 |
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50102 |
2、副食支出 |
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1,019,795.47 |
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50103 |
3、调料支出 |
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66,947.30 |
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50104 |
4、水电费支出 |
67.56 |
3,347.52 |
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50105 |
5、燃料支出 |
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31,849.40 |
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50106 |
6、水果支出 |
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299,299.10 |
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50107 |
7、点心支出 |
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396,206.00 |
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50108 |
8、幼儿园教职工伙食支出 |
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50109 |
9、其他支出 |
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502 |
外聘人员经费支出小计 |
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432,049.94 |
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50201 |
1、工资支出 |
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357,211.68 |
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50202 |
2、奖金福利支出 |
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50203 |
3、社会保障支出 |
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74,550.26 |
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50204 |
4、其他支出 |
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288 |
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503 |
商品与服务支出小计 |
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16,937.70 |
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50301 |
1、小型设备购置 |
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50302 |
2、维修（护）费 |
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800 |
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50303 |
3、其他日常支出 |
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16,137.70 |
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支出类合计 |
67.56 |
2,394,728.83 |
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七、结余（亏损以“负号”表示） |
6,209.94 |
27,766.59 |
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单位负责人： 会计主管： 制表：蔡一骏 |