杭州市行知小学2017 10月 财务分析
---- 杭州市行知小学 10月 财务分析
【所属模块:财务收支类 作者:杨佐军  发布时间:2017-11-15 17:17:24  点击数:3172】

   杭州市行知小学 10月 财务分析
经费
类别
内容 年度指标 本月支出 累计支出           剩余可用指标 支出百分比 备注
人员
经费
在编人员 统发工资 6761384.4 0 5813144.28 948240.12 85.98%  
绩效工资 1884900 147467.5 1369145.88 515754.12 72.64%  
奖金 3816500 0 3813141.2 3358.8 99.91% 目标考核、学科带头人、校长奖励基金、工作室经费、优秀教师奖励
其他 5291169.592 388054 4266710.81 1024458.782 80.64% 在编社保、养老保险、职业年金、公积金、购房补贴
在编体检费 97850 0 0 97850 0.00%  
非编人员 后勤人员 0 69455.6 434885.28 -434885.28   非编人员经费
保安 342000 0 160200 181800 46.84%  
离退休人员 离退休工资 4434 0 4895 -461 110.40%  
离退休活动费 269520 78480 259439.6 10080.4 96.26% 退休党员活动、退休活动、退休生活补助
离退休体检 22800 0 0 22800 0.00%  
公用
经费
商品与服务 生均公用 2159080 -284416.48 2220092.95 -61012.95 122.97% 生均公用、杂费、课本费、作业本费
开支后勤人员经费
社团经费 538200 19449.48 186189.45 352010.55 34.59%  
学生伙食补助 269100 0 134550 134550 50.00%  
福利费 693500 19159.95 212269.04 481230.96 30.61% 1-3月教职工伙食补助67980元
在编工会 129780 0 64890 64890 50.00%  
党员活动 51480 0 35849.1 15630.9 69.64%  
教师培训费 216300 3723 180478.5 35821.5 83.44%  
物业管理费 360500 292090 339925 20575 94.29%  
其他 三公经费 因公出国 200000 0 0 200000 0.00%  
公务接待 9000 0 0 9000 0.00%  
公务用车 30000 4526.61 5660.61 24339.39 18.87%  
其他 60350 0 1700 58650 2.82% 独生子女奖励、子女统筹、入托保育费
文二校区整体维修工程 193589.4 0 147700 45889.4 76.30%  
2017年采购项目 1058958   196725 862233 18.58%  
场地、特需、工作室 82000 0 3000 79000 3.66%  
设施设备费 376740 -6817.13 352333.12 24406.88 93.52%  
合计 24919135.39 731172.53 20202924.82 4716210.572 81.07%  
财务情况说明及建议:          
1)每月20日请及时上报次月用款计划,保证数字正确性和准确性。
2)福利费至10月底累计支出198836.79元,劳保用品等采购109664元(其中在编教师劳保用品97088元,人均912元;退休12576元,人均524元),1-3月教职工伙食补助67980元,剩余部分及时划转食堂。
3)学生伙食补助、工会经费、保安经费只支出半年,下半年经费请及时划转或开支。
4)体检费、公务用车、工作室经费、活动经费等固定支出请及时开支。
5)养老保险及职业年金清算后,子户结余款较少,每月托收款项应及时从零余额转回子户。
6)本月调整公用经费指标11810元到设施设备费指标;调整设施设备费指标196725元到17年采购项目指标;调整公用经费指标91710元到物业管理费指标。
  单位负责人:                   会计:蔡一骏                 日期:2017.10.31  

 


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