201710食堂盈亏核算表
----201710食堂盈亏核算表
【所属模块：
财务收支类
作者：杨佐军 发布时间：2017-11-15 17:17:30 点击数：3208】
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食堂盈亏核算表 |
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表二 |
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编表单位:杭州市行知小学食堂 |
2017年10月31日 |
单位：元 |
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科目 |
项 目 |
本 月 数 |
累 计 数 |
备注 |
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一、收入类 |
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401 |
伙食收入小计 |
349,990.20 |
3,104,011.30 |
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40101 |
1、学生伙食收入 |
314,767.70 |
2,789,691.80 |
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40102 |
2、教师伙食收入 |
33,930.00 |
286,457.50 |
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40103 |
3、其他 |
1,292.50 |
27,862.00 |
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402 |
其他收入 |
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1,898.40 |
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403 |
补助收入 |
26,910.00 |
215,250.00 |
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收入类合计 |
376,900.20 |
3,321,159.70 |
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二、支出类 |
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501 |
伙食支出小计 |
282,179.34 |
2,607,088.91 |
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50101 |
1、主食支出 |
20,515.20 |
179,248.70 |
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50102 |
2、副食支出 |
142,435.14 |
1,357,506.53 |
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50103 |
3、调料支出 |
9,434.15 |
90,996.60 |
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50104 |
4、水电费支出 |
359.6 |
4,297.47 |
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50105 |
5、燃料支出 |
3,699.85 |
43,549.11 |
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50106 |
6、水果支出 |
45,788.20 |
404,471.30 |
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50107 |
7、点心支出 |
59,947.20 |
527,019.20 |
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50108 |
8、幼儿园教职工伙食支出 |
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50109 |
9、其他支出 |
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502 |
外聘人员经费支出小计 |
87,993.40 |
678,059.81 |
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50201 |
1、工资支出 |
71,705.80 |
551,570.48 |
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50202 |
2、奖金福利支出 |
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50203 |
3、社会保障支出 |
14,847.60 |
124,761.33 |
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50204 |
4、其他支出 |
1,440.00 |
1,728.00 |
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503 |
商品与服务支出小计 |
2,000.30 |
23,363.60 |
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50301 |
1、小型设备购置 |
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50302 |
2、维修（护）费 |
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800 |
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50303 |
3、其他日常支出 |
2,000.30 |
22,563.60 |
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支出类合计 |
372,173.04 |
3,308,512.32 |
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七、结余（亏损以“负号”表示） |
4,727.16 |
12,647.38 |
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单位负责人： 会计主管： 制表：蔡一骏 |