2017年行知小学11月财务分析明细表
----2017年行知小学11月财务分析明细表
【所属模块:财务收支类 作者:杨佐军  发布时间:2017-12-11 17:17:39  点击数:3160】

2017年行知小学11月财务分析明细表
序号 指标id 项目名称 资金来源 经济科目 预算金额 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 资本性支出 指标结余数 指标完成率
1 62355 文二校区整体维修工程(省市转拨*2016结转) 上年结转 文二校区整体维修工程 193589.4 147700   17,700.00   130,000.00 45889.4 76.30%
2 61431 三公经费-车辆运行费 一般预算 公车费用 30000 19826.61   19826.61     10173.39 66.09%
3 61432 三公经费-公务接待费 一般预算 公务接待费 9000 0         9000 0.00%
4 61433 三公经费-公务出国费 一般预算 出国经费 200000 147852.9   147852.9     52147.1 73.93%
5 61434 在职统发工资(直付) 一般预算 在职统发工资 6761384.4 6469157 6457171   11986.2   292227.58 95.68%
6 61487 离退休人员及公用支出(授权) 一般预算 退休人员活动费600*24 14400 7439.6 0   7,439.60   6960.4 51.66%
退休党员活动费780*4 3120 0         3120 0.00%
退休体检费950*24 22800 0         22800 0.00%
退休生活补助7500*24 252000 252000     #######   0 100.00%
退休人员住房补贴和医疗补贴 5874 5874     5,874.00   0 100.00%
小计 298194 265313.6 0 0 265314 0 32880.4 88.97%
7 61436 机关事业单位基本养老保险缴费(授权) 一般预算 养老保险 1830694 1672604 1672604       158090 91.36%
8 61437 职业年金缴费(授权) 一般预算 职业年金 732278 669041.6 669041.6       63236.4 91.36%
9 61438 基本医疗保险金(授权) 一般预算 医疗保险金 734948.84 668353.4 668353.4       66595.41 90.94%
10 61430 在职人员及公用支出(授权) 省市专款 教师培训经费3000*70%*103 216300 232636.5   232636.5     -16336.5 107.55%
社团经费300*70%*1794 376740 119854   119853.95     256886.05 31.81%
小计 593040 352490.5 0 352490.45 0 0 240549.55 59.44%
一般预算 生均公用经费660*1794-200000-9000 975040 2565230 488439.5 2076790.26     -1231390 192.32%
杂费1794*200 358800
计提福利费103*6500+24*1000 693500 379689   366256.79 13432.3   313810.96 54.75%
工会经费1260*103 129780 129780   129780     0 100.00%
在职党员活动费780*66 51480 35849.1   35849.1     15630.9 69.64%
学生食堂补助1794*150 269100 269100   269100     0 100.00%
课本作业本费1794*260 466440 204069.1   204069.09     262370.91 43.75%
代办服务费1794*200 358800 39288.5   39288.5     319511.5 10.95%
绩效工资18300*103 2044360 2062719 2062719       -18358.8 100.90%
目标考核奖30000*103 3090000 3086641 3086641       3358.8 99.89%
校长奖励基金4500*103 478500 463500 463500       15000 96.87%
失业保险、残疾人保证金 137649.44 135537.2 135537.2       2112.21 98.47%
工伤保险 9647.31 8874.7 8874.7       772.61 91.99%
保安经费38000*9 342000 160200   160200     181800 46.84%
在职体检费950*103 97850 0         97850 0.00%
子女统筹1800*29 52200 0         52200 0.00%
独生子女奖励费50*10 500 950     950   -450 190.00%
儿童保育费425*18 7650 2975     2,975.00   4675 38.89%
小计 9563296.75 9544402 6245711 3281333.74 17357.3 0 18894.31 99.80%
小计 10156336.8 9896893 6245711 3633824.19 17357.3 0 259443.86 97.45%
11 61435 在职人员及公用支出(授权)附加 一般预算 住房公积金 1373976 1289997     1289997   83979 93.89%
新职工住房补贴 1069573 1004345     1004345   65228 93.90%
小计 2443549 2294342 0 0 2294342 0 149207 93.89%
12 64746 2016年学科带头人、首席教师等 上年结转 学科带头人 32000 32000 32000       0 100.00%
13 64956 设备费及场地开放费等 一般预算 生均设备经费300*1794 538200 385842.12   222217.87   163,624.25 152357.88 71.69%
省市专款 场地开放费 36000 15206   15206     20794 42.24%
特需学生经费 36000 0         36000 0.00%
首席工作室经费 10000 3000   3000     7000 30.00%
小计 82000 18206 0 18206 0 0 63794 22.20%
小计 620200 404048.12 0 240423.87 0 163624.25 216151.88 65.15%
14 64919 物业管理费、考核奖等 一般预算 物业管理费3500*103 360500 218912.4   218912.44     141587.56 60.72%
考核优秀发展奖 189000 189000 189000       0 100.00%
小计 549500 407912.44 189000 218912.44 0 0 141587.56 74.23%
15       优秀教师奖励费 42000 42000 42000       0 100.00%
16   局拨设施设备款 子户拨款 局拨设施设备款 847305 847305.69   92549   754,756.69 -0.69 100.00%
17       社团经费30% 161460 161460   161460     0 100.00%
18       编外人员及生均公用 140776.67           140776.67 0.00%
19       2017年采购项目 1058958 1058958       1,058,958.00 0 100.00%
        总计 26842174.1 25204768 15975881 4532549.01 2588999 2107338.94 1637406 93.90%

 


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